1. Введите согласованный план сделки
Выберите Long или Short. Для длинной позиции стоп ниже входа, а цель выше; для короткой — наоборот. Баланс, цены и общие ожидаемые комиссии должны быть в одной валюте. Переключатель валюты меняет отображение, но не пересчитывает курс. Процент риска возьмите из своего плана; значение по умолчанию служит примером, а не рекомендацией.
2. Рассчитайте риск и размер позиции
Бюджет риска = баланс счёта × риск % ÷ 100. Размер позиции = (бюджет риска − комиссии) ÷ модуль разницы между входом и стопом. Расчёт предполагает, что изменение цены на единицу даёт единицу прибыли или убытка на единицу позиции. Проверьте спецификацию инструмента и шаг объёма у брокера: множители фьючерсных контрактов и пересчёт стоимости пипса на форекс здесь не учитываются.
3. Проверьте пример со счётом $10 000
При условном риске 1%, счёте $10 000, входе в Long по $100, стопе $98, цели $106, нулевых комиссиях и плече 1× бюджет равен $100. Дистанция до стопа $2 даёт 50 единиц позиции, объём $5 000 и оценку маржи $5 000. Убыток по стопу — $100, прибыль по цели — $300, то есть 3R. Это условные результаты, а не прогноз.
4. Учтите комиссии при сравнении R
В поле Комиссии введите общую ожидаемую сумму за вход и выход, а не процент или ставку за единицу. В том же примере комиссии $4 оставляют $96 на движение цены и уменьшают позицию до 48 единиц. Расчётный убыток с комиссиями — $100, прибыль после комиссий — $284, или 2,84R. Если комиссии поглощают весь бюджет, положительный размер позиции в его пределах невозможен.
5. Отделяйте маржу от риска
Оценка маржи = объём позиции в деньгах ÷ плечо. Изменение только плеча меняет эту оценку, но не размер позиции и не плановый убыток по стопу. Реальные требования брокера могут отличаться. «≈ Ликвидация» — грубая оценка для изолированной маржи без поддерживающей маржи, фандинга и переменных комиссий; биржа может ликвидировать позицию раньше. Подпись «Макс. убыток» означает расчётный результат по указанному стопу: гэпы, проскальзывание и неучтённые расходы могут увеличить фактический убыток.
6. Проверьте серию убытков и исполнение
До торговли по плану посчитайте вручную пять потерь полного бюджета подряд, каждый раз на тот же процент от оставшегося баланса: $10 000 × (1 − 0,99⁵) ≈ $490,10, или около 4,90% при риске 1%. Это показывает размер такой серии, но не её вероятность. Сопоставьте сценарий со своим дневным лимитом и другими открытыми позициями. После закрытия запишите в журнал фактические комиссии, цены исполнения и результат в R, затем сравните их с планом.